Fons: CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC

Data	Valor liquidatiu
21/12/2015	96,9074 euros
20/12/2015	97,1449 euros
19/12/2015	97,1449 euros
18/12/2015	97,1449 euros
17/12/2015	98,8381 euros
16/12/2015	98,6726 euros
15/12/2015	97,6446 euros
14/12/2015	96,2406 euros
13/12/2015	96,4389 euros
12/12/2015	96,4389 euros
11/12/2015	96,4389 euros
10/12/2015	98,1383 euros
09/12/2015	97,8413 euros
08/12/2015	99,2407 euros
07/12/2015	100,4198 euros
06/12/2015	100,5726 euros
05/12/2015	100,5726 euros
04/12/2015	100,5726 euros
03/12/2015	99,4143 euros
02/12/2015	103,1954 euros
01/12/2015	103,7651 euros
30/11/2015	103,3943 euros
29/11/2015	103,4791 euros
28/11/2015	103,4791 euros
27/11/2015	103,4791 euros
26/11/2015	103,5307 euros
25/11/2015	103,2871 euros
24/11/2015	102,8423 euros
23/11/2015	103,0423 euros
22/11/2015	102,998 euros
21/11/2015	102,998 euros
20/11/2015	102,998 euros
19/11/2015	101,8793 euros
18/11/2015	102,2629 euros
17/11/2015	101,4729 euros
16/11/2015	100,5123 euros
15/11/2015	99,426 euros
14/11/2015	99,426 euros
13/11/2015	99,426 euros
12/11/2015	99,9279 euros
11/11/2015	101,5641 euros
10/11/2015	101,9249 euros
09/11/2015	101,5158 euros
08/11/2015	102,2975 euros
07/11/2015	102,2975 euros
06/11/2015	102,2975 euros
05/11/2015	101,5845 euros
04/11/2015	101,6077 euros
03/11/2015	100,8906 euros
02/11/2015	100,1108 euros