Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
02/02/2015	249,46
01/02/2015	250,01
31/01/2015	250,01
30/01/2015	250,01
29/01/2015	250,24
28/01/2015	253,0
27/01/2015	251,64
26/01/2015	252,41
25/01/2015	253,35
24/01/2015	253,35
23/01/2015	253,35
22/01/2015	250,9
21/01/2015	248,5
20/01/2015	249,13
19/01/2015	246,09
18/01/2015	246,09
17/01/2015	246,09
16/01/2015	246,09
15/01/2015	248,97
14/01/2015	247,38
13/01/2015	250,06
12/01/2015	251,61
11/01/2015	253,46
10/01/2015	253,46
09/01/2015	253,46
08/01/2015	251,08
07/01/2015	248,97
06/01/2015	249,14
05/01/2015	251,96
04/01/2015	253,94
03/01/2015	253,94
02/01/2015	253,94
01/01/2015	256,13
31/12/2014	256,13
30/12/2014	257,13
29/12/2014	256,63
28/12/2014	254,15
27/12/2014	254,15
26/12/2014	254,15
25/12/2014	254,15
24/12/2014	254,15
23/12/2014	254,15
22/12/2014	253,18
21/12/2014	252,45
20/12/2014	252,45
19/12/2014	252,45
18/12/2014	251,13
17/12/2014	243,31
16/12/2014	242,96
15/12/2014	246,21