Fons: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Data	Valor liquidatiu
15/01/2015	7,23078224 euros
14/01/2015	7,18965136 euros
13/01/2015	7,20393893 euros
12/01/2015	7,18745806 euros
11/01/2015	7,17289258 euros
10/01/2015	7,1727583 euros
09/01/2015	7,17262382 euros
08/01/2015	7,19151019 euros
07/01/2015	7,15560504 euros
06/01/2015	7,14969613 euros
05/01/2015	7,15557005 euros
04/01/2015	7,18600049 euros
03/01/2015	7,18586087 euros
02/01/2015	7,18573534 euros
01/01/2015	7,17453378 euros
31/12/2014	7,17377632 euros
30/12/2014	7,16806377 euros
29/12/2014	7,17375651 euros
28/12/2014	7,17767727 euros
27/12/2014	7,17753755 euros
26/12/2014	7,17739795 euros
25/12/2014	7,17279686 euros
24/12/2014	7,17572425 euros
23/12/2014	7,17697294 euros
22/12/2014	7,16436158 euros
21/12/2014	7,15917716 euros
20/12/2014	7,15906134 euros
19/12/2014	7,15894581 euros
18/12/2014	7,15227766 euros
17/12/2014	7,10739811 euros
16/12/2014	7,10619654 euros
15/12/2014	7,08778217 euros
14/12/2014	7,11256517 euros
13/12/2014	7,11245412 euros
12/12/2014	7,11234343 euros
11/12/2014	7,15254027 euros
10/12/2014	7,14972501 euros
09/12/2014	7,15302192 euros
08/12/2014	7,19395884 euros
07/12/2014	7,19744939 euros
06/12/2014	7,19735934 euros
05/12/2014	7,19726954 euros
04/12/2014	7,15733068 euros
03/12/2014	7,18950183 euros
02/12/2014	7,17095953 euros
01/12/2014	7,16128186 euros
30/11/2014	7,18108578 euros
29/11/2014	7,18099237 euros
28/11/2014	7,18089928 euros
27/11/2014	7,17438141 euros