Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
02/01/2015	9,30392783 euros
01/01/2015	9,28226905 euros
31/12/2014	9,28212015 euros
30/12/2014	9,28196953 euros
29/12/2014	9,27846117 euros
28/12/2014	9,25721102 euros
27/12/2014	9,25705836 euros
26/12/2014	9,2569057 euros
25/12/2014	9,25675301 euros
24/12/2014	9,25660024 euros
23/12/2014	9,25644946 euros
22/12/2014	9,25403227 euros
21/12/2014	9,25059589 euros
20/12/2014	9,25044446 euros
19/12/2014	9,25029442 euros
18/12/2014	9,24839378 euros
17/12/2014	9,27172806 euros
16/12/2014	9,27199398 euros
15/12/2014	9,25325193 euros
14/12/2014	9,26123806 euros
13/12/2014	9,26107072 euros
12/12/2014	9,26090437 euros
11/12/2014	9,23237801 euros
10/12/2014	9,23059979 euros
09/12/2014	9,22512883 euros
08/12/2014	9,18854882 euros
07/12/2014	9,19702445 euros
06/12/2014	9,19686455 euros
05/12/2014	9,196705 euros
04/12/2014	9,20009894 euros
03/12/2014	9,20648203 euros
02/12/2014	9,20826737 euros
01/12/2014	9,21754596 euros
30/11/2014	9,22904609 euros
29/11/2014	9,22885937 euros
28/11/2014	9,22867279 euros
27/11/2014	9,22816553 euros
26/11/2014	9,21774418 euros
25/11/2014	9,21119214 euros
24/11/2014	9,19912121 euros
23/11/2014	9,20251321 euros
22/11/2014	9,20233302 euros
21/11/2014	9,20215299 euros
20/11/2014	9,18909291 euros
19/11/2014	9,17242311 euros
18/11/2014	9,19301464 euros
17/11/2014	9,19573382 euros
16/11/2014	9,20014683 euros
15/11/2014	9,19995804 euros
14/11/2014	9,19976958 euros