Fons: CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

Data	Valor liquidatiu
01/01/2015	7,08898279 euros
31/12/2014	7,08819591 euros
30/12/2014	7,08251323 euros
29/12/2014	7,0880989 euros
28/12/2014	7,09193436 euros
27/12/2014	7,09175784 euros
26/12/2014	7,09158145 euros
25/12/2014	7,08699692 euros
24/12/2014	7,08985084 euros
23/12/2014	7,09104669 euros
22/12/2014	7,07854738 euros
21/12/2014	7,07338669 euros
20/12/2014	7,07323388 euros
19/12/2014	7,07308105 euros
18/12/2014	7,06645422 euros
17/12/2014	7,02207479 euros
16/12/2014	7,02084938 euros
15/12/2014	7,0026182 euros
14/12/2014	7,0270653 euros
13/12/2014	7,02691746 euros
12/12/2014	7,02676957 euros
11/12/2014	7,06644438 euros
10/12/2014	7,06362427 euros
09/12/2014	7,06684319 euros
08/12/2014	7,10724835 euros
07/12/2014	7,11065826 euros
06/12/2014	7,11053072 euros
05/12/2014	7,11040337 euros
04/12/2014	7,07090835 euros
03/12/2014	7,10265231 euros
02/12/2014	7,08429509 euros
01/12/2014	7,07469599 euros
30/11/2014	7,09422198 euros
29/11/2014	7,09409122 euros
28/11/2014	7,09396075 euros
27/11/2014	7,08748314 euros
26/11/2014	7,07233657 euros
25/11/2014	7,0750015 euros
24/11/2014	7,07486409 euros
23/11/2014	7,07940558 euros
22/11/2014	7,07928627 euros
21/11/2014	7,07916614 euros
20/11/2014	7,0312983 euros
19/11/2014	7,03923159 euros
18/11/2014	7,03955178 euros
17/11/2014	7,04008573 euros
16/11/2014	7,0306627 euros
15/11/2014	7,03053978 euros
14/11/2014	7,03041697 euros
13/11/2014	7,0294635 euros