Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
14/12/2014	248,21
13/12/2014	248,21
12/12/2014	248,21
11/12/2014	246,92
10/12/2014	251,85
09/12/2014	248,82
08/12/2014	252,79
07/12/2014	251,62
06/12/2014	251,62
05/12/2014	251,62
04/12/2014	252,36
03/12/2014	249,79
02/12/2014	248,46
01/12/2014	251,67
30/11/2014	253,34
29/11/2014	253,34
28/11/2014	253,34
27/11/2014	253,14
26/11/2014	253,14
25/11/2014	253,0
24/11/2014	251,14
23/11/2014	251,79
22/11/2014	251,79
21/11/2014	251,79
20/11/2014	248,17
19/11/2014	249,14
18/11/2014	248,21
17/11/2014	248,15
16/11/2014	248,1
15/11/2014	248,1
14/11/2014	248,1
13/11/2014	248,81
12/11/2014	248,11
11/11/2014	248,19
10/11/2014	247,23
09/11/2014	247,91
08/11/2014	247,91
07/11/2014	247,91
06/11/2014	246,42
05/11/2014	247,03
04/11/2014	246,25
03/11/2014	246,29
02/11/2014	244,85
01/11/2014	244,85
31/10/2014	244,85
30/10/2014	241,69
29/10/2014	243,99
28/10/2014	240,75
27/10/2014	237,79
26/10/2014	238,02