Fons: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PATRIMONIO

Data	Valor liquidatiu
02/12/2014	6,68804196 euros
01/12/2014	6,68277375 euros
30/11/2014	6,68340554 euros
29/11/2014	6,6828222 euros
28/11/2014	6,68223881 euros
27/11/2014	6,67771358 euros
26/11/2014	6,6670425 euros
25/11/2014	6,66825897 euros
24/11/2014	6,663 euros
23/11/2014	6,65848437 euros
22/11/2014	6,65792212 euros
21/11/2014	6,65735982 euros
20/11/2014	6,63798336 euros
19/11/2014	6,64048425 euros
18/11/2014	6,64693414 euros
17/11/2014	6,6515304 euros
16/11/2014	6,64807505 euros
15/11/2014	6,64751857 euros
14/11/2014	6,64696207 euros
13/11/2014	6,64950221 euros
12/11/2014	6,65124268 euros
11/11/2014	6,65018444 euros
10/11/2014	6,64403399 euros
09/11/2014	6,63856583 euros
08/11/2014	6,63804239 euros
07/11/2014	6,63751886 euros
06/11/2014	6,63653077 euros
05/11/2014	6,62997846 euros
04/11/2014	6,62960605 euros
03/11/2014	6,62382091 euros
02/11/2014	6,62566875 euros
01/11/2014	6,62509017 euros
31/10/2014	6,62451369 euros
30/10/2014	6,61621629 euros
29/10/2014	6,61905005 euros
28/10/2014	6,61917476 euros
27/10/2014	6,61782185 euros
26/10/2014	6,61524047 euros
25/10/2014	6,61467248 euros
24/10/2014	6,61410452 euros
23/10/2014	6,6095106 euros
22/10/2014	6,60740755 euros
21/10/2014	6,59943385 euros
20/10/2014	6,58853417 euros
19/10/2014	6,59752958 euros
18/10/2014	6,59695312 euros
17/10/2014	6,59637668 euros
16/10/2014	6,58066556 euros
15/10/2014	6,62137755 euros
14/10/2014	6,63538221 euros