Fons: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
26/12/2014	8,78779208 euros
25/12/2014	8,73777063 euros
24/12/2014	8,77581974 euros
23/12/2014	8,7424687 euros
22/12/2014	8,72628564 euros
21/12/2014	8,66586485 euros
20/12/2014	8,66643441 euros
19/12/2014	8,66700391 euros
18/12/2014	8,56437769 euros
17/12/2014	8,38438673 euros
16/12/2014	8,40787582 euros
15/12/2014	8,493383 euros
14/12/2014	8,53619581 euros
13/12/2014	8,53675589 euros
12/12/2014	8,53731594 euros
11/12/2014	8,61353933 euros
10/12/2014	8,66333147 euros
09/12/2014	8,67280542 euros
08/12/2014	8,83644355 euros
07/12/2014	8,87784103 euros
06/12/2014	8,87842285 euros
05/12/2014	8,87900456 euros
04/12/2014	8,77795855 euros
03/12/2014	8,83490393 euros
02/12/2014	8,79827789 euros
01/12/2014	8,72941815 euros
30/11/2014	8,87351753 euros
29/11/2014	8,87409813 euros
28/11/2014	8,87467882 euros
27/11/2014	8,84637938 euros
26/11/2014	8,8245547 euros
25/11/2014	8,80552403 euros
24/11/2014	8,84342437 euros
23/11/2014	8,78358966 euros
22/11/2014	8,78416512 euros
21/11/2014	8,78474055 euros
20/11/2014	8,65439498 euros
19/11/2014	8,67845379 euros
18/11/2014	8,70868416 euros
17/11/2014	8,78641499 euros
16/11/2014	8,82352461 euros
15/11/2014	8,82410161 euros
14/11/2014	8,82467883 euros
13/11/2014	8,8300618 euros
12/11/2014	8,81005116 euros
11/11/2014	8,81190602 euros
10/11/2014	8,79822647 euros
09/11/2014	8,74960471 euros
08/11/2014	8,75017761 euros
07/11/2014	8,75075056 euros