Fons: CAIXABANK GLOBAL STRATEGY "C" ACC

Data	Valor liquidatiu
19/12/2014	11,0104 euros
18/12/2014	10,9747 euros
17/12/2014	10,7638 euros
16/12/2014	10,758 euros
15/12/2014	10,6663 euros
14/12/2014	10,8214 euros
13/12/2014	10,8214 euros
12/12/2014	10,8214 euros
11/12/2014	10,9988 euros
10/12/2014	10,9746 euros
09/12/2014	11,0026 euros
08/12/2014	11,1879 euros
07/12/2014	11,2375 euros
06/12/2014	11,2375 euros
05/12/2014	11,2375 euros
04/12/2014	11,0823 euros
03/12/2014	11,1905 euros
02/12/2014	11,1352 euros
01/12/2014	11,0828 euros
30/11/2014	11,1772 euros
29/11/2014	11,1772 euros
28/11/2014	11,1772 euros
27/11/2014	11,1558 euros
26/11/2014	11,1169 euros
25/11/2014	11,1247 euros
24/11/2014	11,1287 euros
23/11/2014	11,1366 euros
22/11/2014	11,1366 euros
21/11/2014	11,1366 euros
20/11/2014	10,9647 euros
19/11/2014	10,9912 euros
18/11/2014	10,986 euros
17/11/2014	10,9572 euros
16/11/2014	10,9467 euros
15/11/2014	10,9467 euros
14/11/2014	10,9467 euros
13/11/2014	10,9443 euros
12/11/2014	10,9194 euros
11/11/2014	10,9823 euros
10/11/2014	10,936 euros
09/11/2014	10,8924 euros
08/11/2014	10,8924 euros
07/11/2014	10,8924 euros
06/11/2014	10,9258 euros
05/11/2014	10,9278 euros
04/11/2014	10,8281 euros
03/11/2014	10,9141 euros
02/11/2014	10,9288 euros
01/11/2014	10,9288 euros
31/10/2014	10,9288 euros