Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
05/09/2014	245,5
04/09/2014	246,27
03/09/2014	246,9
02/09/2014	246,05
01/09/2014	245,17
31/08/2014	245,17
30/08/2014	245,17
29/08/2014	245,17
28/08/2014	245,55
27/08/2014	246,06
26/08/2014	245,53
25/08/2014	244,91
24/08/2014	244,97
23/08/2014	244,97
22/08/2014	244,97
21/08/2014	244,25
20/08/2014	243,76
19/08/2014	242,74
18/08/2014	241,4
17/08/2014	240,45
16/08/2014	240,45
15/08/2014	240,45
14/08/2014	238,91
13/08/2014	237,89
12/08/2014	238,37
11/08/2014	237,26
10/08/2014	235,62
09/08/2014	235,62
08/08/2014	235,62
07/08/2014	236,49
06/08/2014	236,22
05/08/2014	237,14
04/08/2014	235,92
03/08/2014	235,76
02/08/2014	235,76
01/08/2014	235,76
31/07/2014	238,06
30/07/2014	239,42
29/07/2014	240,62
28/07/2014	241,17
27/07/2014	241,85
26/07/2014	241,85
25/07/2014	241,85
24/07/2014	242,07
23/07/2014	242,51
22/07/2014	241,47
21/07/2014	242,08
20/07/2014	239,58
19/07/2014	239,58
18/07/2014	239,58