Fons: CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

Data	Valor liquidatiu
15/06/2014	6,91538377 euros
14/06/2014	6,9151475 euros
13/06/2014	6,9149112 euros
12/06/2014	6,91386681 euros
11/06/2014	6,91671104 euros
10/06/2014	6,92112972 euros
09/06/2014	6,92249777 euros
08/06/2014	6,91341052 euros
07/06/2014	6,91317611 euros
06/06/2014	6,91294231 euros
05/06/2014	6,88748575 euros
04/06/2014	6,87444063 euros
03/06/2014	6,87649842 euros
02/06/2014	6,88470869 euros
01/06/2014	6,87911494 euros
31/05/2014	6,87885691 euros
30/05/2014	6,87859552 euros
29/05/2014	6,88309864 euros
28/05/2014	6,88336256 euros
27/05/2014	6,87537251 euros
26/05/2014	6,86984247 euros
25/05/2014	6,85766913 euros
24/05/2014	6,85739724 euros
23/05/2014	6,85712546 euros
22/05/2014	6,84843424 euros
21/05/2014	6,84816641 euros
20/05/2014	6,84225952 euros
19/05/2014	6,84740124 euros
18/05/2014	6,85424854 euros
17/05/2014	6,85399276 euros
16/05/2014	6,85373713 euros
15/05/2014	6,84962972 euros
14/05/2014	6,86732265 euros
13/05/2014	6,86513614 euros
12/05/2014	6,85871924 euros
11/05/2014	6,85693572 euros
10/05/2014	6,85667886 euros
09/05/2014	6,85642228 euros
08/05/2014	6,85862369 euros
07/05/2014	6,84022347 euros
06/05/2014	6,84179508 euros
05/05/2014	6,84330626 euros
04/05/2014	6,84413034 euros
03/05/2014	6,84385841 euros
02/05/2014	6,84358713 euros
01/05/2014	6,84090265 euros
30/04/2014	6,84000949 euros
29/04/2014	6,83842417 euros
28/04/2014	6,82597165 euros
27/04/2014	6,82934531 euros