Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
05/04/2014	8,77495342 euros
04/04/2014	8,7746436 euros
03/04/2014	8,75281377 euros
02/04/2014	8,74499139 euros
01/04/2014	8,75830009 euros
31/03/2014	8,76212103 euros
30/03/2014	8,7662608 euros
29/03/2014	8,76594222 euros
28/03/2014	8,76562342 euros
27/03/2014	8,77228864 euros
26/03/2014	8,75985433 euros
25/03/2014	8,753113 euros
24/03/2014	8,74406601 euros
23/03/2014	8,72677066 euros
22/03/2014	8,72645452 euros
21/03/2014	8,72613856 euros
20/03/2014	8,719879 euros
19/03/2014	8,73729058 euros
18/03/2014	8,74692244 euros
17/03/2014	8,74636771 euros
16/03/2014	8,75487288 euros
15/03/2014	8,75455645 euros
14/03/2014	8,75423956 euros
13/03/2014	8,75360044 euros
12/03/2014	8,73582005 euros
11/03/2014	8,71960803 euros
10/03/2014	8,72624069 euros
09/03/2014	8,71671336 euros
08/03/2014	8,71640679 euros
07/03/2014	8,71609992 euros
06/03/2014	8,71788196 euros
05/03/2014	8,73794923 euros
04/03/2014	8,74123033 euros
03/03/2014	8,74507741 euros
02/03/2014	8,72621196 euros
01/03/2014	8,7258969 euros
28/02/2014	8,7255817 euros
27/02/2014	8,74765188 euros
26/02/2014	8,73119992 euros
25/02/2014	8,7144549 euros
24/02/2014	8,70538011 euros
23/02/2014	8,70947559 euros
22/02/2014	8,70916082 euros
21/02/2014	8,70884591 euros
20/02/2014	8,70025696 euros
19/02/2014	8,71502768 euros
18/02/2014	8,70960633 euros
17/02/2014	8,70720973 euros
16/02/2014	8,70975438 euros
15/02/2014	8,70942658 euros