Fons: SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND "C"

Data	Valor liquidatiu
15/12/2012	18,73 euros
14/12/2012	18,73 euros
13/12/2012	18,72 euros
12/12/2012	18,7 euros
11/12/2012	18,7 euros
10/12/2012	18,7 euros
09/12/2012	18,71 euros
08/12/2012	18,71 euros
07/12/2012	18,71 euros
06/12/2012	18,7 euros
05/12/2012	18,66 euros
04/12/2012	18,62 euros
03/12/2012	18,59 euros
02/12/2012	18,61 euros
01/12/2012	18,61 euros
30/11/2012	18,61 euros
29/11/2012	18,6 euros
28/11/2012	18,6 euros
27/11/2012	18,55 euros
26/11/2012	18,56 euros
25/11/2012	18,54 euros
24/11/2012	18,54 euros
23/11/2012	18,54 euros
22/11/2012	18,53 euros
21/11/2012	18,52 euros
20/11/2012	18,53 euros
19/11/2012	18,55 euros
18/11/2012	18,54 euros
17/11/2012	18,54 euros
16/11/2012	18,54 euros
15/11/2012	18,54 euros
14/11/2012	18,54 euros
13/11/2012	18,55 euros
12/11/2012	18,54 euros
11/11/2012	18,54 euros
10/11/2012	18,54 euros
09/11/2012	18,54 euros
08/11/2012	18,53 euros
07/11/2012	18,54 euros
06/11/2012	18,49 euros
05/11/2012	18,48 euros
04/11/2012	18,46 euros
03/11/2012	18,46 euros
02/11/2012	18,46 euros
01/11/2012	18,43 euros
31/10/2012	18,46 euros
30/10/2012	18,39 euros
29/10/2012	18,39 euros
28/10/2012	18,37 euros
27/10/2012	18,37 euros