Fons: CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

Data	Valor liquidatiu
13/12/2012	6,3059531 euros
12/12/2012	6,30266884 euros
11/12/2012	6,29780666 euros
10/12/2012	6,29219221 euros
09/12/2012	6,297465 euros
08/12/2012	6,29710902 euros
07/12/2012	6,29675265 euros
06/12/2012	6,28939269 euros
05/12/2012	6,28022754 euros
04/12/2012	6,27149501 euros
03/12/2012	6,2677614 euros
02/12/2012	6,27122103 euros
01/12/2012	6,27086832 euros
30/11/2012	6,2705158 euros
29/11/2012	6,27080558 euros
28/11/2012	6,26103434 euros
27/11/2012	6,25249868 euros
26/11/2012	6,24483242 euros
25/11/2012	6,24752708 euros
24/11/2012	6,2471979 euros
23/11/2012	6,24686928 euros
22/11/2012	6,23884833 euros
21/11/2012	6,2306453 euros
20/11/2012	6,22128767 euros
19/11/2012	6,21909838 euros
18/11/2012	6,20612321 euros
17/11/2012	6,20578662 euros
16/11/2012	6,20544975 euros
15/11/2012	6,22032791 euros
14/11/2012	6,22278703 euros
13/11/2012	6,2250954 euros
12/11/2012	6,21849505 euros
11/11/2012	6,21828345 euros
10/11/2012	6,21794145 euros
09/11/2012	6,21759938 euros
08/11/2012	6,22230931 euros
07/11/2012	6,22622111 euros
06/11/2012	6,23028267 euros
05/11/2012	6,22356026 euros
04/11/2012	6,22623652 euros
03/11/2012	6,22592521 euros
02/11/2012	6,22561428 euros
01/11/2012	6,21869783 euros
31/10/2012	6,20703501 euros
30/10/2012	6,20877794 euros
29/10/2012	6,20049502 euros
28/10/2012	6,2018465 euros
27/10/2012	6,20153777 euros
26/10/2012	6,20122908 euros
25/10/2012	6,19691187 euros