Fons: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
22/12/2011	7,00931252 euros
21/12/2011	6,99943135 euros
20/12/2011	6,83379203 euros
19/12/2011	6,8311864 euros
18/12/2011	6,92553412 euros
17/12/2011	6,92597609 euros
16/12/2011	6,92641808 euros
15/12/2011	6,87221694 euros
14/12/2011	6,98883336 euros
13/12/2011	7,01545238 euros
12/12/2011	7,00818728 euros
11/12/2011	6,97179269 euros
10/12/2011	6,97223621 euros
09/12/2011	6,97267982 euros
08/12/2011	7,10978281 euros
07/12/2011	7,13315678 euros
06/12/2011	7,07586964 euros
05/12/2011	7,11839004 euros
04/12/2011	7,12576208 euros
03/12/2011	7,12621504 euros
02/12/2011	7,12666796 euros
01/12/2011	7,06203718 euros
30/11/2011	6,86364479 euros
29/11/2011	6,84569392 euros
28/11/2011	6,77230458 euros
27/11/2011	6,67016757 euros
26/11/2011	6,67059181 euros
25/11/2011	6,67101641 euros
24/11/2011	6,72638307 euros
23/11/2011	6,68890053 euros
22/11/2011	6,75053816 euros
21/11/2011	6,72869775 euros
20/11/2011	6,87642047 euros
19/11/2011	6,87685643 euros
18/11/2011	6,87729211 euros
17/11/2011	7,00574421 euros
16/11/2011	7,05671849 euros
15/11/2011	7,12070635 euros
14/11/2011	7,1238658 euros
13/11/2011	6,99304036 euros
12/11/2011	6,99348385 euros
11/11/2011	6,9939274 euros
10/11/2011	7,01851835 euros
09/11/2011	7,19617729 euros
08/11/2011	7,12289209 euros
07/11/2011	7,14433429 euros
06/11/2011	7,16536246 euros
05/11/2011	7,16581689 euros
04/11/2011	7,16627211 euros
03/11/2011	7,01325037 euros