Fons: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Data	Valor liquidatiu
29/12/2010	6,26599042 euros
28/12/2010	6,26296227 euros
27/12/2010	6,26113575 euros
26/12/2010	6,25990725 euros
25/12/2010	6,2590454 euros
24/12/2010	6,25818235 euros
23/12/2010	6,25840668 euros
22/12/2010	6,25889204 euros
21/12/2010	6,25351274 euros
20/12/2010	6,24660378 euros
19/12/2010	6,24454562 euros
18/12/2010	6,24467644 euros
17/12/2010	6,24480917 euros
16/12/2010	6,24106453 euros
15/12/2010	6,23833339 euros
14/12/2010	6,23963824 euros
13/12/2010	6,24205812 euros
12/12/2010	6,24232404 euros
11/12/2010	6,24244892 euros
10/12/2010	6,24257366 euros
09/12/2010	6,24029015 euros
08/12/2010	6,24561547 euros
07/12/2010	6,24573604 euros
06/12/2010	6,24220224 euros
05/12/2010	6,24214459 euros
04/12/2010	6,24227654 euros
03/12/2010	6,2424088 euros
02/12/2010	6,24132425 euros
01/12/2010	6,23132335 euros
30/11/2010	6,22117906 euros
29/11/2010	6,22017059 euros
28/11/2010	6,22567217 euros
27/11/2010	6,22579758 euros
26/11/2010	6,2259245 euros
25/11/2010	6,22901863 euros
24/11/2010	6,22812614 euros
23/11/2010	6,22576952 euros
22/11/2010	6,23063492 euros
21/11/2010	6,23113437 euros
20/11/2010	6,2312605 euros
19/11/2010	6,23138658 euros
18/11/2010	6,23077813 euros
17/11/2010	6,22811448 euros
16/11/2010	6,2350821 euros
15/11/2010	6,24665369 euros
14/11/2010	6,25182133 euros
13/11/2010	6,25195095 euros
12/11/2010	6,2520839 euros
11/11/2010	6,25963272 euros
10/11/2010	6,26104683 euros