Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
12/03/2009	0,37031413 euros
11/03/2009	0,37117079 euros
10/03/2009	0,37275329 euros
09/03/2009	0,37510827 euros
08/03/2009	0,37487536 euros
07/03/2009	0,37486553 euros
06/03/2009	0,37485547 euros
05/03/2009	0,37851933 euros
04/03/2009	0,37610994 euros
03/03/2009	0,37778457 euros
02/03/2009	0,377079 euros
01/03/2009	0,37497861 euros
28/02/2009	0,3749426 euros
27/02/2009	0,37493334 euros
26/02/2009	0,3717359 euros
25/02/2009	0,37221724 euros
24/02/2009	0,3714705 euros
23/02/2009	0,37264268 euros
22/02/2009	0,37513446 euros
21/02/2009	0,37512383 euros
20/02/2009	0,37511344 euros
19/02/2009	0,37336805 euros
18/02/2009	0,37816442 euros
17/02/2009	0,37693173 euros
16/02/2009	0,37069723 euros
15/02/2009	0,3685037 euros
14/02/2009	0,3684969 euros
13/02/2009	0,36848401 euros
12/02/2009	0,36962302 euros
11/02/2009	0,36733363 euros
10/02/2009	0,36540625 euros
09/02/2009	0,36303427 euros
08/02/2009	0,36855757 euros
07/02/2009	0,36854471 euros
06/02/2009	0,36853181 euros
05/02/2009	0,36934726 euros
04/02/2009	0,36889819 euros
03/02/2009	0,36426202 euros
02/02/2009	0,3700851 euros
01/02/2009	0,37021491 euros
31/01/2009	0,37020772 euros
30/01/2009	0,37019567 euros
29/01/2009	0,36262659 euros
28/01/2009	0,35844144 euros
27/01/2009	0,36027647 euros
26/01/2009	0,36465058 euros
25/01/2009	0,37001391 euros
24/01/2009	0,36999747 euros
23/01/2009	0,36998104 euros
22/01/2009	0,36557013 euros