Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
17/01/2006	0,36291138 euros
16/01/2006	0,36180315 euros
15/01/2006	0,36352869 euros
14/01/2006	0,36350422 euros
13/01/2006	0,36347974 euros
12/01/2006	0,36223304 euros
11/01/2006	0,36224074 euros
10/01/2006	0,36302255 euros
09/01/2006	0,36254838 euros
08/01/2006	0,36169496 euros
07/01/2006	0,36167163 euros
06/01/2006	0,36164831 euros
05/01/2006	0,36211146 euros
04/01/2006	0,36205865 euros
03/01/2006	0,36749119 euros
02/01/2006	0,36997773 euros
01/01/2006	0,37066777 euros
31/12/2005	0,37065206 euros
30/12/2005	0,37063986 euros
29/12/2005	0,36983753 euros
28/12/2005	0,36777294 euros
27/12/2005	0,36922654 euros
26/12/2005	0,36879664 euros
25/12/2005	0,36877293 euros
24/12/2005	0,36874924 euros
23/12/2005	0,36872555 euros
22/12/2005	0,36955542 euros
21/12/2005	0,36851498 euros
20/12/2005	0,36633595 euros
19/12/2005	0,36494403 euros
18/12/2005	0,36476933 euros
17/12/2005	0,36474625 euros
16/12/2005	0,36472315 euros
15/12/2005	0,36452667 euros
14/12/2005	0,36381014 euros
13/12/2005	0,36642624 euros
12/12/2005	0,36645955 euros
11/12/2005	0,37063373 euros
10/12/2005	0,37061231 euros
09/12/2005	0,37059089 euros
08/12/2005	0,37109547 euros
07/12/2005	0,37293113 euros
06/12/2005	0,37066119 euros
05/12/2005	0,37107784 euros
04/12/2005	0,3732305 euros
03/12/2005	0,37320993 euros
02/12/2005	0,37318936 euros
01/12/2005	0,37178692 euros
30/11/2005	0,37094597 euros
29/11/2005	0,37033154 euros