Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
27/05/2004	0,35574603 euros
26/05/2004	0,35820478 euros
25/05/2004	0,35914 euros
24/05/2004	0,3618659 euros
23/05/2004	0,36062677 euros
22/05/2004	0,36062117 euros
21/05/2004	0,36061558 euros
20/05/2004	0,36371238 euros
19/05/2004	0,36150743 euros
18/05/2004	0,36224451 euros
17/05/2004	0,3608043 euros
16/05/2004	0,36650723 euros
15/05/2004	0,36650182 euros
14/05/2004	0,36649641 euros
13/05/2004	0,36653834 euros
12/05/2004	0,36514255 euros
11/05/2004	0,36665999 euros
10/05/2004	0,36579449 euros
09/05/2004	0,36063925 euros
08/05/2004	0,36063359 euros
07/05/2004	0,36062793 euros
06/05/2004	0,35834554 euros
05/05/2004	0,35744131 euros
04/05/2004	0,35944082 euros
03/05/2004	0,36298402 euros
02/05/2004	0,36276768 euros
01/05/2004	0,36275794 euros
30/04/2004	0,36274887 euros
29/04/2004	0,36556779 euros
28/04/2004	0,36455038 euros
27/04/2004	0,36444693 euros
26/04/2004	0,36556197 euros
25/04/2004	0,36508764 euros
24/04/2004	0,36507773 euros
23/04/2004	0,36506782 euros
22/04/2004	0,3650418 euros
21/04/2004	0,36622321 euros
20/04/2004	0,36384493 euros
19/04/2004	0,36055475 euros
18/04/2004	0,36319725 euros
17/04/2004	0,363187 euros
16/04/2004	0,36317676 euros
15/04/2004	0,36370561 euros
14/04/2004	0,36364375 euros
13/04/2004	0,36265066 euros
12/04/2004	0,35907925 euros
11/04/2004	0,35906868 euros
10/04/2004	0,35905855 euros
09/04/2004	0,35904841 euros
08/04/2004	0,35903828 euros