CAIXABANK PYMES 12, F.T.

Datos básicos

Nombre: CAIXABANK PYMES 12, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V02650646
Código LEI: 959800DW0XW7DP9M3B33
Importe de la emisión: € 2.550.000.000,00
Fecha de constitución: 17 de Noviembre de 2020
Fecha de desembolso: 20 de Noviembre de 2020
Fechas de pago: 16 de Marzo, 16 de Junio, 16 de Septiembre y 16 de Diciembre
Fecha de Vencimiento Legal: 16 de Septiembre de 2062
Marco legal: Ley 5/2015 de 27 de abril; Reglamento (UE) 2017/2402

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Características de los bonos

Serie Importe Calificación Tipo de interés Código ISIN
SERIE A € 2.193.000.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (DBRS)

0,30%

ES0305516009
SERIE B € 357.000.000 B2(sf) (Moody’s)
BBB(sf) (DBRS)

0,50%

ES0305516017

 

Nominal unitario: € 100.000
Amortización: Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”).
Subordinación: Serie B subordinada respecto a la serie A.

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Escritura Constitución y Folleto Informativo

- Escritura de Constitución

- Modificación Escritura de Constitución

- Folleto Informativo

- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCIÓN DE RIESGO:

Notificación de la Entidad Cedente

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Agencias de calificación

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie A
(ES0305516009)
Modificación calificación de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS Julio 2021
Serie B
(ES0305516017)
Modificación calificación de “B(low)(sf) a B(high)(sf)” DBRS Julio 2021
Serie A
(ES0305516009)
Modificación calificación de “AA(sf) a AA(high)(sf)” DBRS Julio 2022
Serie B
(ES0305516017)
Modificación calificación de “B(high)(sf) a BB(low)(sf)” DBRS Julio 2022
Serie B
(ES0305516017)
Modificación calificación de “BB(low)(sf) a BB(high)(sf)” DBRS Julio  2023
Serie A
(ES0305516009)
Modificación calificación de “AA(high)(sf) a AAA(sf)” DBRS Julio  2024
Serie B
(ES0305516017)
Modificación calificación de “BB(high)(sf) a BBB(sf)” DBRS Julio  2024

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  • Contrapartidas contratos

  • Hechos Relevantes

  • Datos del trimestre corriente

  • Datos sobre la última fecha de pago

  • Informes mensuales

  • Informes trimestrales

  • Estados Financieros Públicos Trimestrales - CNMV

  • Memoria anual

  • Informe de impagados y bonos