Datos básicos

Nombre:	CAIXABANK PYMES 10, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF:	V-88205455
Código LEI:	9598001D1YRW2VPRKF25
Importe de la emisión:	€ 3.325.000.000
Fecha de constitución:	22 de Noviembre de 2018
Fecha de desembolso:	27 de Noviembre de 2018
Fechas de pago:	25 de Enero, 25 de Abril, 25 de Julio y 25 de Octubre
Fecha de Vencimiento Legal:	25 de Octubre de 2051
Marco legal:	Ley 5/2015 de 27 de abril

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Características de los bonos

Serie	Importe	Calificación	Tipo de interés	Código ISIN
SERIE A	€2.793.000.000	Aa1(sf) (Moody’s) AAA(sf) (DBRS) AAASF(Scope)	EURIBOR 3M+1%	ES0305380000
SERIE B	€ 532.000.000	B2(sf) (Moody’s) CCC(sf) (DBRS) BB-SF (Scope)	EURIBOR 3M+1,25%	ES0305380018

 

Nominal unitario:	€ 100.000
Amortización:	Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”).
Subordinación:	Serie B subordinada respecto a la serie A.

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Escritura Constitución y Folleto Informativo

- Escritura de Constitución

- Modificación Escritura de Constitución

- Folleto Informativo

- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCIÓN DE RIESGO:

Notificación de la Entidad Cedente

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Agencias de calificación

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

Scope

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie A (ES0305380000)	Modificación calificación de “AA(low)(sf)’ a ‘AA(sf)’ DBRS	Noviembre 2019
Serie B (ES0305380018)	Modificación calificación de “CCC(sf) ’ a ‘CCC(high)(sf)’ DBRS	Noviembre 2019
Serie B (ES0305380018)	Modificación calificación de ‘CCC(high)(sf)’ a ‘CCC(sf)’ DBRS	Noviembre 2020
Serie A (ES0305380000)	Modificación calificación de “Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s	Enero 2021
Serie A (ES0305380000)	Modificación calificación de “AA(sf)’ a ‘AA(high)(sf)’ DBRS	Abril 2021
Serie B (ES0305380018)	Modificación calificación de “Caa2(sf) a B2(sf)” Moody’s	Junio  2022
Serie B (ES0305380018)	Modificación calificación de “BBSF a BB-SF” Scope	Diciembre 2022
Serie A (ES0305380000)	Modificación calificación de “AA(high)(sf) a AAA(sf)” DBRS	Julio  2023

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