Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 24/04/2024
Objectius de la inversió:
Inversió en R. Fixa a mig i llarg termini principalment de la zona euro. Podràinvertir puntualment en R. Variable quan les condicions siguin favorables.
Dades generals
| Data de constitució: | 04/10/1999 |
|---|---|
| Nombre de partícips: | 131.193 |
| Patrimoni [21-04-2024]: | 585.738.363,08 € |
| Valor de participació al tancament del dia [21-04-2024]: | 9,82995122 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:-1,76%
- Últims 5 exercicis:-0,09%
- Últims 10 exercicis:0,65%
- Últims 15 exercicis:1,53%
- Últims 20 exercicis:1,72%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
21/04/2024
)
-
Des de 01/01/2024:
-1,07%
-
Últims 12 mesos:
3,51%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2024
al 31/03/2024):-0.32%
Rendibilitat:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3,22% | 1,71% | -2,22% | -7,80% | 5,18% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: PENSIONS CAIXA AMBICION, F.P.
- Número en el registre especial del fons: F1183
- Número en el registre especial del pla: N1766
- Auditor del fons: MAZARS
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 0,85 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,1 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 0.95%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa
Resum de normes i alertes de liquidat