Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 24/09/2022
Objectius de la inversió:
L'objetiu del fons es mantenir un 20% en renda fixa, un 75% en renda variable i un 5% en tesorería. La renda variable se mourà entre el 50% i el 100%.
Dades generals
| Data de constitució: | 10/11/1999 |
|---|---|
| Nombre de partícips: | 19.240 |
| Patrimoni [20-09-2022]: | 306.463.247,13 € |
| Valor de participació al tancament del dia [20-09-2022]: | 13,21158762 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:12,11%
- Últims 5 exercicis:6,64%
- Últims 10 exercicis:7,93%
- Últims 15 exercicis:3,79%
- Últims 20 exercicis:2,82%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
20/09/2022
)
-
Des de 01/01/2022:
-12,53%
-
Últims 12 mesos:
-7,01%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/04/2022
al 30/06/2022):-8.09%
Rendibilitat:
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 8,52% | -9,80% | 17,29% | 1,24% | 18,69% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
- Número en el registre especial del fons: F0666
- Número en el registre especial del pla: N1820
- Auditor del fons: Deloitte S.L.
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,5 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,2 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.79%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.08%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa
Resum de normes i alertes de liquidat