Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 24/09/2022


Objectius de la inversió: L'objetiu del fons es mantenir un 20% en renda fixa, un 75% en renda variable i un 5% en tesorería. La renda variable se mourà entre el 50% i el 100%.

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 19.240
Patrimoni [20-09-2022]: 306.463.247,13 €
Valor de participació al tancament del dia [20-09-2022]: 13,21158762 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:12,11%
  • Últims 5 exercicis:6,64%
  • Últims 10 exercicis:7,93%
  • Últims 15 exercicis:3,79%
  • Últims 20 exercicis:2,82%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 20/09/2022 )

  • Des de 01/01/2022:
    -12,53%
  • Últims 12 mesos:
    -7,01%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/04/2022
    al 30/06/2022):
    -8.09%
Rendibilitat:
20172018201920202021
8,52% -9,80% 17,29% 1,24% 18,69%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
  • Número en el registre especial del fons: F0666
  • Número en el registre especial del pla: N1820
  • Auditor del fons: Deloitte S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.79%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.08%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat