Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 14/07/2026


Objectius de la inversió: L'objectiu de el fons és mantenir un 100% en renda variable.

 

Dades generals

Data de constitució: 28/06/1999
Nombre de partícips: 9.062
Patrimoni [08-07-2026]: 203.031.965,08 €
Valor de participació al tancament del dia [08-07-2026]: 12,62637174 €
 

Veure distribució de la cartera

 

Veure detall de les comisions y despeses

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:31,12%
  • Últims 5 exercicis:18,79%
  • Últims 10 exercicis:8,35%
  • Últims 15 exercicis:6,38%
  • Últims 20 exercicis:4,82%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 08/07/2026 )

  • Des de 01/01/2026:
    12,01%
  • Últims 12 mesos:
    37,92%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/04/2026
    al 30/06/2026):
    15.39%
Rendibilitat:
20212022202320242025
8,68% -3,47% 25,67% 17,76% 52,45%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

 

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA BOLSA, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0614
  • Número en el registre especial del pla: N1722
  • Auditor del fons: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat