Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 04/07/2026


Objectius de la inversió: Fons de Renda fixa curt termini. La inversió podrà realitzar-se de manera directa o amb IICs o derivats

 

Dades generals

Data de constitució: 22/04/2010
Nombre de partícips: 60.085
Patrimoni [30-06-2026]: 596.749.950,96 €
Valor de participació al tancament del dia [30-06-2026]: 114,760159 €
 

Veure distribució de la cartera

 

Veure detall de les comisions y despeses

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:2,34%
  • Últims 5 exercicis:0,48%
  • Últims 10 exercicis:0,08%
  • Últims 15 exercicis:0,9%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 30/06/2026 )

  • Des de 01/01/2026:
    0,38%
  • Últims 12 mesos:
    0,81%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/04/2026
    al 30/06/2026):
    0.72%
Rendibilitat:
20212022202320242025
-1,08% -3,41% 2,62% 2,83% 1,59%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

 

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA 158, FONDO DE PENSIONES
  • Número en el registre especial del fons: F0792
  • Número en el registre especial del pla: N4380
  • Auditor del fons: FORVIS MAZARS AUDITORES, S.L.P.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat