En els segments de Banca Privada i Banca Premier el servei és exclusiu per a clients amb contracte d'assessorament. Les sol·licituds d'aportacions a la cartera fetes pel client s'han de presentar en el marc d'una proposta d'inversió plantejada pel gestor.
Smart Allocation és un servei de gestió discrecional de carteres de fons d'inversió prestat per CaixaBank, S.A. i delegat a CaixaBank, A.M. SGIIC, S.A.U., núm. 15 de registre a la CNMV. CecaBank, S.A., amb núm. de registre 236 a la CNMV, és l'entitat dipositària dels fons en què inverteixen les carteres.
L'entitat haurà d'avaluar que el servei és idoni per al client abans de formalitzar amb aquest el contracte de gestió, on es detallaran les condicions de prestació del servei. Pot consultar els fullets informatius, així com els documents de dades fonamentals per a l'inversor dels fons d'inversió gestionats per CaixaBank, A.M., en què poden invertir les carteres Smart Allocation a qualsevol oficina de CaixaBank, així com als registres de la CNMV.
Les carteres Smart Allocation estan formades pels fons següents amb el número de registre: 5231 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI, 5432 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 1-3, FI, 5233 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PÚBLICA 7-10, FI, 5236 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI, 5237 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI, 5232-CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACIÓN, FI, 5235 - CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI, 5230 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI, 5229 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI, 5234 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPÓN, FI i 5228 - CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI.
NRI: 19432-2021-05555.