CAIXABANK PYMES 11, F.T.

Datos básicos

Nombre: CAIXABANK PYMES 11, FONDO DE TITULIZACIÓN
NIF: V-88519996
Código LEI: 95980044EUSJBZJFQY07
Importe de la emisión: € 2.450.000.000,00
Fecha de constitución: 26 de Noviembre de 2019
Fecha de desembolso: 29 de Noviembre de 2019
Fechas de pago: 22 de Enero, 22 de Abril, 22 de Julio y 22 de Octubre
Fecha de Vencimiento Legal: 22 de Abril de 2052
Marco legal: Ley 5/2015 de 27 de abril; Reglamento (UE) 2017/2402

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Características de los bonos

Serie Importe Calificación Tipo de interés Código ISIN
SERIE A € 2.131.500.000 Aaa(sf) (Moody’s)
AAA(sf) (DBRS)		 0,75% ES0305460000
SERIE B € 318.500.000 B1(sf) (Moody’s)
BBB(low)(sf) (DBRS)		 0,80% ES0305460018

 

Nominal unitario: € 100.000
Amortización: Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”).
Subordinación: Serie B subordinada respecto a la serie A.

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Escritura Constitución y Folleto Informativo

- Escritura de Constitución

- Modificación Escritura de Constitución

- Folleto Informativo

- CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE RETENCIÓN DE RIESGO:

Notificación de la Entidad Cedente

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Agencias de calificación

- INFORMES:

Moody’s

DBRS

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie B
(ES0305460018)		 Modificación calificación de “B(sf) a CCC(high)(sf)” DBRS Septiembre 2020
Serie A
(ES0305460000)		 Modificación calificación de “AA(low)(sf) a AA(sf)” DBRS Septiembre 2021
Serie A
(ES0305460000)		 Modificación calificación de “Aa2(sf) a Aa1(sf)” Moody’s Septiembre 2021
Serie B
(ES0305460018)		 Modificación calificación de “Caa1(sf) a B2(sf)” Moody’s Junio  2022
Serie A
(ES0305460000)		 Modificación calificación de “AA(sf) a AA(high) (sf)” DBRS Agosto  2022
Serie B
(ES0305460018)		 Modificación calificación de “CCC(high)(sf) a B(sf)” DBRS Agosto  2022
Serie B
(ES0305460018)		 Modificación calificación de “B(sf) a BB(low)(sf)” DBRS Julio  2023
Serie A
(ES0305460000)		 Modificación calificación de “AA(high)(sf) a AAA(sf)” DBRS Julio  2024
Serie B
(ES0305460018)		 Modificación calificación de “BB(low)(sf) a BBB(low)(sf)” DBRS Julio  2024
Serie B
(ES0305460018)		 Modificación calificación de “B2(sf) a B1(sf)”Moody’s Julio  2025
Serie A
(ES0305460000)		 Modificación calificación de “Aa1(sf) a Aaa(sf)” Moody’s Octubre  2025

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  • Hechos Relevantes

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  • Datos del trimestre corriente

    Octubre 2022 (pdf)

    Enero 2023 (pdf)

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  • Datos sobre la última fecha de pago

    Pago Trimestral (pdf)

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  • Informes mensuales

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  • Informes trimestrales

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  • Estados Financieros Públicos Trimestrales - CNMV

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  • Memoria anual

    Ejercicio 2019 (pdf)

    Ejercicio 2020 (pdf)

    Ejercicio 2021 (pdf)

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  • Informe de impagados y bonos

    2023 (pdf)

    2022 (pdf)

    2021 (pdf)

    2020 (pdf)

    2019 (pdf)

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