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| Nombre: | FONCAIXA FTGENCAT 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS |
|---|---|
| NIF: | V-64723661 |
| Código LEI: | 5493001ZBSCJ9VHMRM32 |
| Importe de la emisión: | € 1.026.500.000 |
| Fecha de constitución: | 27 de noviembre de 2007 |
| Fecha de desembolso: | 30 de noviembre de 2007 |
| Fechas de pago: | 10 de enero, 10 de abril, 10 de julio y 10 de octubre |
| Fecha de Vencimiento Legal: | 1 de abril de 2053 |
| Característica: | Fondo Abierto por el activo. Fechas de compra de nuevos activos: 10 de abril de 2008, 10 de octubre de 2008, 10 de abril de 2009, 10 de octubre de 2009 y 10 de abril de 2010. |
| Marco legal: | Artículo 35.1.c de la Ley 4/2007, de 4 de julio, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, y la Resolución ECF/2401/2007, de 6 de julio, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 |
| Serie | Importe inicial | Calificación actual | Tipos de interés | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|
| SERIE AS | € 513.100.000 | A3(sf)(Moody's) AA-(sf)(S&P) | Euribor 3M + 0,20% | ES0337782009 |
| SERIE AG(*) | € 449.400.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AAA(sf) (S&P) | Euribor 3M + 0,10% | ES0337782017 |
| SERIE B | € 21.000.000 | Aa1(sf) (Moody’s) AA+(sf) (S&P) | Euribor 3M + 0,50% | ES0337782025 |
| SERIE C | € 16.500.000 |
Aa1(sf) (Moody’s) BBB(sf) (S&P) |
Euribor 3M + 0,95% | ES0337782033 |
| SERIE D | € 26.500.000 | C(sf) (Moody’s) D(sf) (S&P) | Euribor 3M + 4,00% | ES0337782041 |
(*) La serie AG se encuentra avalada por la Generalitat de Catalunya.
| Nominal unitario: | € 100.000 |
|---|---|
| Amortización: | Conforme se vayan amortizando los Préstamos (“pass through”), a partir de 10 de julio de 2010 |
| Subordinación: | Serie B subordinada respecto a las series AS y AG Serie C subordinada respecto a las series AS, AG y B Serie D para la financiación del fondo de reserva |
- Modificación Escritura de Constitución
- INFORMES:
- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘Aa3’ a ‘A3’ Moody’s. | Diciembre 2009 |
|---|---|---|
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘Baa3’ a ‘Ba1’ Moody’s. | Diciembre 2009 |
| Serie D (ISIN ES0337782041) |
Modificación calificación de ‘CCC-’ a ‘D’ Standard & Poors. | Mayo 2010 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s. | Octubre 2010 |
| Serie AS (ISIN ES0337782009) |
Modificación calificación de ‘AAA(sf)’ a ‘AA-(sf)’ S&P | Julio 2011 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘AAA(sf)’ a ‘A+(sf) S&P | Julio 2011 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘AA-(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P | Julio 2011 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘BBB+(sf)’ a ‘BB(sf)’ S&P | Julio 2011 |
| Serie AS (ISIN ES0337782009) |
Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrero 2012 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘Aa1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Febrero 2012 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A2(sf) Moody’s | Junio 2012 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘A3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s | Junio 2012 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘Ba1(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody’s | Junio 2012 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘A2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Julio 2012 |
| Serie AS (ISIN ES0337782009) |
Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s | Julio 2012 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘A3(sf)’ a ‘Baa2(sf)’ (Moody’s) | Noviembre 2012 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘Ba1(sf)’ a ‘B1(sf)’ (Moody’s) | Noviembre 2012 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘B3(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ (Moody’s) | Noviembre 2012 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘A+(sf)’ a ‘BBB-(sf) S&P | Junio 2013 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘BBB(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P | Junio 2013 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘BB(sf)’ a ‘CCC+(sf)’ S&P | Junio 2013 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘Baa2(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ Moody’s | Enero 2015 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘BBB-(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P | Enero 2016 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘Baa1(sf)’ a ‘A1(sf)’ (Moody’s) | Marzo 2017 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘B1(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) | Marzo 2017 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘Caa1(sf)’ a ‘B3(sf)’ (Moody’s) | Marzo 2017 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘B+(sf)’ a ‘BBB(sf)’ S&P | Marzo 2017 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘CCC+(sf)’ a ‘B(sf)’ S&P | Marzo 2017 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘A1(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s | Diciembre 2017 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificicación de calificación de ‘Ba1(sf)’ a ‘Baa1(sf)’ Moody’s | Diciembre 2017 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación de calificación de ‘B3(sf)’ a ‘Ba3(sf)’ Moody’s | Diciembre 2017 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación de calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s | Abril 2018 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificicación de calificación de ‘Baa1(sf)’ a ‘A1(sf)’ Moody’s | Mayo 2018 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación de calificación de ‘Ba3(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ Moody’s | Mayo 2018 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación de calificación de ‘A1(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody’s | Marzo 2019 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación de calificación de ‘Ba2(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ Moody’s | Marzo 2019 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘BBB(sf)’ a ‘AA(sf)’ S&P | Marzo 2019 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘BBB(sf)’ a ‘A-(sf)’ S&P | Marzo 2019 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘B(sf)’ a ‘B+(sf)’ S&P | Marzo 2019 |
| Serie C (ES0337782033) |
Modificación Calificación de “Ba1(sf)’ a ‘Baa3(sf)’ Moody’s | Diciembre 2019 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de ‘AA(sf)’ a ‘AA+(sf)’ S&P | Septiembre 2021 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de ‘A-(sf)’ a ‘A(sf)’ S&P | Septiembre 2021 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de ‘B+(sf)’ a ‘BB+(sf)’ S&P | Septiembre 2021 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de “Baa3(sf) a Baa1(sf)” Moody’s | Enero 2022 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de “Baa1 (sf) a A2 (sf)” Moody’s | Agosto 2022 |
| Serie AG (ISIN ES0337782017) |
Modificación calificación de “AA+ (sf) a AAA (sf)” S&P | Marzo 2023 |
| Serie B (ISIN ES0337782025) |
Modificación calificación de “A (sf) a AA+(sf)” S&P | Marzo 2023 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de “BB+ (sf) a BBB(sf)” S&P | Marzo 2023 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de “A2(sf) a Aa3(sf)” Moody’s | Junio 2023 |
| Serie C (ISIN ES0337782033) |
Modificación calificación de “Aa3(sf) a Aa1(sf)” Moody’s | Febrero 2024 |