FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A.

Datos básicos

Nombre: FONCAIXA FTGENCAT 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-64010275
Código LEI: 549300X6YUEH7345XH49
Importe de la emisión: € 656.500.000
Fecha de constitución: 15 de noviembre de 2005
Fecha de desembolso: 17 de noviembre de 2005
Fechas de pago: 20 de marzo, 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre
Fecha de liquidación: 1 de septiembre de 2038
Marco legal: Artículo 29.14 de la Ley 11/2004, del 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, y la Resolución ECF/2186/2005, del 16 de junio, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya. Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992

Subir

Características de los bonos

Serie Importe inicial Calificación actual Tipos de interés Código ISIN
SERIE AS € 175.700.000 Aaa(sf) (Moody’s) AA+sf (Fitch) EURIBOR 3M + 0,10% ES0337937009
SERIE A (G) * € 449.300.000 Aa1(sf) (Moody’s) AAAsf (Fitch) EURIBOR 3M + 0,03% ES0337937017
SERIE B € 10.700.000 Aa1(sf) (Moody’s)
AA+sf (Fitch)		 EURIBOR 3M + 0,25% ES0337937025
SERIE C € 7.800.000 Aa1(sf) (Moody’s)
A-sf (Fitch)		 EURIBOR 3M + 0,60% ES0337937033
SERIE D € 6.500.000 Ba1(sf) (Moody’s)
BBB-sf (Fitch)		 EURIBOR 3M + 2,70% ES0337937041
SERIE E € 6.500.000 C(sf) (Moody’s)
CCsf (Fitch)		 EURIBOR 3M + 4,00% ES0337937058

(*) La serie A(G) se encuentra avalada por la Generalitat de Catalunya.

Nominal unitario: € 100.000
Amortización: Conforme se vayan amortizando los Préstamos (pass through).
Subordinación: Serie B subordinada respecto a las series AS y A(G)
Serie C subordinada respecto a las series AS, A(G) y B
Serie D subordinada respecto a las series AS, A(G), B y C
Serie E para la financiación del fondo de reserva

Subir

Escritura Constitución y Folleto Informativo

- Escritura de Constitución

- Modificación Escritura de Constitución

- Folleto Informativo

Subir

Agencias de calificación

- INFORMES:

Fitch

Moodys

- CAMBIOS DE CALIFICACIÓN:

Cambios Calificación Bonos

Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 modificación calificación de ‘AAA’ a ‘AA’ Fitch. Marzo 2009
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 modificación calificación de ‘AA’ a 'A’ Fitch. Marzo 2009
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 modificación calificación de ‘BBB+’ a 'BB’ Fitch. Marzo 2009
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 modificación calificación de ‘BB+’ a 'B’ Fitch. Marzo 2009
Serie E
(ISIN ES0337937058)		 modificación calificación de ‘CCC-’ a 'CC’ Fitch. Marzo 2009
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 modificación calificación de ‘A1’ a ‘Aa3’ Moody’s Febrero 2010
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de ‘Aaa(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ Moody’s Febrero 2012
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de ‘Aa2(sf)’ a ‘Aa3(sf)’ Moody’s Junio 2012
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de ‘Aa3(sf)’ a ‘A3(sf) Moody’s Junio 2012
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de ‘Baa2(sf)’ a ‘Ba2(sf)’ Moody’s Junio 2012
Serie D
(ISIN ES0337937041)

Modificación calificación de ‘Ba2(sf)’ a ‘B3(sf)’ Moody’s

 Junio 2012
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de ‘AAsf’ a ‘AA-sf’ (Fitch) Junio 2012
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de ‘Aa3(sf)’ a ‘A3(sf)’ Moody’s Julio 2012
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de ‘AA-sf’ a ‘A+sf’ (Fitch) Julio 2012
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de ‘Asf’ a ‘BBB+sf’ (Fitch) Julio 2012
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de ‘A3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Noviembre 2012
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de ‘Ba2(sf)’ a ‘B1(sf)’ Moody’s) Noviembre 2012
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 Modificación calificación de ‘B3-(sf)’ a ‘Caa1(sf)’ (Moody’s) Noviembre 2012
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de ‘A3(sf)’ a ‘A1 (sf)’ (Moody’s) Septiembre 2014
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de ‘Ba1(sf)’ a ‘Baa1 (sf)’ (Moody’s) Septiembre 2014
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificació qualificació de ‘B1(sf)’ a ‘Ba3 (sf)’ (Moody’s) Septiembre 2014
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de ‘A1(sf)’ a  Aa2(sf)’ (Moody’s) Enero 2015
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de ‘Baa1(sf)’ a ‘A2(sf)’ (Moody’s) Enero 2015
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificació qualificació de ‘Ba3(sf)’ a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Enero 2015
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 Modificació qualificació de ‘Caa1(sf)’ a ‘B3(sf)’  (Moody’s) Enero 2015
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de ‘A2(sf)’ a ‘Aa2(sf)’ (Moody’s) Octubre 2015
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de ‘Ba1(sf)’ a ‘Baa2(sf)’ (Moody’s) Octubre 2015
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 Modificació qualificació de ‘B3(sf)’ a ‘B2(sf)’ (Moody’s) Octubre 2015
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de 'A+sf' a 'AA+sf' (Fitch) Junio 2016
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de 'BBB+sf' a 'Asf' (Fitch) Junio 2016
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de 'BBsf' a 'BBBsf' (Fitch) Junio 2016
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 Modificación calificación de 'Bsf' a 'BBsf' (Fitch) Junio 2016
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de ‘Baa2(sf)’ a ‘A2(sf)’ (Moody’s) Marzo 2017
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 Modificación calificación de ‘B2(sf)’ a ‘Ba3(sf)’ (Moody’s) Marzo 2017
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de 'Asf' a 'AAsf' (Fitch) Mayo 2017
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de 'BBBsf' a 'BBB+sf' (Fitch) Mayo 2017
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 Modificación calificación de 'BBsf' a 'BB+sf' (Fitch) Mayo 2017
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de 'A2(sf)' a 'A1(sf)' (Moody’s) Julio 2017
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 Modificación calificación de ‘Ba3(sf)’  a ‘Ba1(sf)’ (Moody’s) Febrero 2018
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de “AA+sf’ a ‘AAAsf’ (Fitch) Marzo 2018
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de “AAsf’ a ‘AA+sf’ (Fitch) Marzo 2018
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de “BBB+sf’ a ‘A-sf’ (Fitch) Marzo 2018
Serie D
(ISIN ES0337937041)		 Modificación calificación de “BB+sf’ a ‘BBB-sf’ (Fitch) Marzo 2018
Serie A(G)
(ISIN ES0337937017)		 Modificación calificación de “Aa2(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody's Abril 2018
Serie B
(ISIN ES0337937025)		 Modificación calificación de "Aa2(sf)' a 'Aa1(sf)' Moody's Abril 2018
Serie C
(ISIN ES0337937033)		 Modificación calificación de “A1(sf)’ a ‘Aa1(sf)’ Moody's Mayo 2018

Subir

  • Contrapartidas Contratos

    Contratos (pdf)

    Subir

  • Hechos relevantes

    Subir

  • Datos del trimestre corriente

    Diciembre 2017 (pdf)

    Marzo 2018 (pdf)

    Subir

  • Datos sobre la última Fecha de Pago

    Pago Trimestral (pdf)

    Subir

  • Informes mensuales

    Subir

  • Informes trimestrales

    Subir

  • Estados Financieros Públicos Trimestrales - CNMV

    Subir

  • Memoria anual

    Ejercicio 2010 (pdf)

    Ejercicio 2011 (pdf)

    Ejercicio 2012 (pdf)

    Ejercicio 2013 (pdf)

    Ejercicio 2014 (pdf)

    Ejercicio 2015 (pdf)

    Ejercicio 2016 (pdf)

    Ejercicio 2017 (pdf)

    Ejercicio 2018 (pdf)

    Subir

  • Informe de impagados y bonos

    2018 (pdf)

    2017 (pdf)

    2016 (pdf)

    2015 (pdf)

    2014 (pdf)

    2013 (pdf)

    2012 (pdf)

    Subir