Aquest informe suposa un salt qualitatiu, ja que permet als nostres clients analitzar en detall la seva posició patrimonial, com també l’evolució de la cartera durant el període de temps seleccionat.
Tracta aspectes clau englobats en dos tipus d’anàlisi:
- Anàlisi descriptiva: rendibilitat global de la cartera i per tipus d’actiu, detall de posició i operacions, distribució d’actius contra cartera model, comparativa de la cartera a diverses dates, rendiments de productes (implícits i explícits).
- Anàlisi de risc i rendibilitat: anàlisi històrica de la cartera mitjançant simulacions de rendibilitat comparades contra un Benchmark, màxima i mínima caiguda, ràtios de correlació, VAR i volatilitat.
- 