Versión para imprimir
¿Necesitas imprimirlo? Protejamos el medio ambiente
Indicador de riesgo exigido por
la O.M. ECC/2316/2015
Potencialmente
menor rendimiento
Potencialmente
mayor rendimiento
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Riesgo
+ Riesgo
Fecha de consulta: 19/04/2024
Objetivos de la inversión:
Inversión en R.Fija a medio y largo plazo principalmente de la zona euro. Podrá invertir puntualmente en R.Variable cuando las condiciones sean favorables.
Datos generales
| Fecha de constitución: | 04/10/1999 |
|---|---|
| Número de partícipes: | 131.282 |
| Patrimonio [16-04-2024]: | 586.300.796,17 € |
| Valor de participación al cierre del día [16-04-2024]: | 9,83087305 € |
Ver distribución de la cartera
Rentabilidad
Rentabilidad anual media
- Últimos 3 ejercicios:-1,76%
- Últimos 5 ejercicios:-0,09%
- Últimos 10 ejercicios:0,65%
- Últimos 15 ejercicios:1,53%
- Últimos 20 ejercicios:1,72%
Rentabilidad anual (%)
Rentabilidad mensual año actual
Rentabilidad actual
(datos a
16/04/2024
)
-
Desde 01/01/2024:
-1,06%
-
Últimos 12 meses:
3,33%
-
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/01/2024
al 31/03/2024):-0.32%
Rentabilidad:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 3,22% | 1,71% | -2,22% | -7,80% | 5,18% |
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras
Otros datos
- Fondo asociado: PENSIONS CAIXA AMBICION, F.P.
- Número en el registro especial del fondo: F1183
- Número en el registro especial del plan: N1766
- Auditor del fondo: MAZARS
- Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- Comisión entidad gestora: 0,85 %
- Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
- Comisión entidad depositaria: 0,1 %
- Costes: La estimación del total de gastos anualizados del plan es de un 0.95%. Este porcentaje puede variar ligeramente al tratarse de estimación, e incluye la comisión anual de gestión y comisión anual depositaria, así como los gastos de servicios externos y de transacción de las inversiones, los cuales incorporan los gastos de análisis sobre las inversiones. Si existen, también se contemplan los costes indirectos y las retrocesiones de comisión correspondientes a fondos de inversión.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
- La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja
Resumen de normas y alertas de liquidez