Otros perfiles
Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 24/04/2024
Objectius de la inversió:
L'objetiu del fons es mantenir un 50% en renda fixa, un 40% en renda variable i un 10% en tesorería. La renda variable se mourà entre el 30% i el 60%.
Dades generals
Data de constitució: | 27/04/2021 |
---|---|
Nombre de partícips: | 488 |
Patrimoni [21-04-2024]: | 7.866.168,9 € |
Valor de participació al tancament del dia [21-04-2024]: | 8,42297149 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
21/04/2024
)
-
Des de 01/01/2024:
-0,53%
-
Últims 12 mesos:
2,82%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2024
al 31/03/2024):1.96%
Rendibilitat:
2022 | 2023 |
---|---|
-16,22% | 3,94% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: PENSIONS CAIXA 35, F.P.
- Número en el registre especial del fons: F0811
- Número en el registre especial del pla: N5433
- Auditor del fons: Mazars
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,5 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,2 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.78%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.05%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.