Otros perfiles
Versió per imprimir
Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient
Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015
Menys rendiment
potencial
Més rendiment
potencial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Risc
+ Risc
Data de consulta: 25/04/2024
Objectius de la inversió:
L'objectiu del fons és mantenir un 50% en renda fixa, un 25% en renda variable i un 25% en tresoreria. La renda variable podrà moure's entre el 5% i el 30%.
Dades generals
Data de constitució: | 17/10/2002 |
---|---|
Nombre de partícips: | 171.068 |
Patrimoni [22-04-2024]: | 1.056.482.849,22 € |
Valor de participació al tancament del dia [22-04-2024]: | 112,65164946 € |
Veure distribució de la cartera
Rendibilitat
Rendibilitat anual mitjana
- Últims 3 exercicis:-1,75%
- Últims 5 exercicis:-0,29%
- Últims 10 exercicis:-0,47%
- Últims 15 exercicis:0,44%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual
Rendibilitat actual
(dades a
22/04/2024
)
-
Des de 01/01/2024:
-0,49%
-
Últims 12 mesos:
3,10%
-
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2024
al 31/03/2024):0.84%
Rendibilitat:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
3,93% | -0,01% | 2,47% | -11,11% | 4,12% |
Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures
Altres dades
- Fons associat: BANKIA PENSIONES XXVI FP
- Número en el registre especial del fons: F0891
- Número en el registre especial del pla: N2857
- Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- Comissió entitat gestora: 1,3 %
- Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
- Comissió entitat dipositària: 0,17 %
- Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.5%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.08%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
- Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
- L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.