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225 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,4637 22/03/2023 28.900,00 100 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 131,7242 23/03/2023 8.284,13 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 5,7375 23/03/2023 2.492.049,91 6 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 5,6738 23/03/2023 19.112.919,58 314 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 11,0858 23/03/2023 46.268.893,60 4630 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,8568 23/03/2023 103.110.426,50 4966 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,7084 23/03/2023 31.586.134,31 108 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 13,3267 23/03/2023 21.610.624,95 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,7103 23/03/2023 8.045.356,09 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 15,0495 22/03/2023 9.972.156,93 110 1121

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