Resultado de la consulta > 232 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,5302 28/11/2022 3.475.687,98 110 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENTA FIJA EUR 131,4679 29/11/2022 8.268,02 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENTA VARIABLE EUR 6,2472 29/11/2022 3.077.047,56 7 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENTA VARIABLE EUR 6,1837 29/11/2022 25.063.849,51 373 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENTA VARIABLE EUR 12,0971 29/11/2022 54.929.456,95 4976 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,6792 29/11/2022 103.681.286,85 5128 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,5655 29/11/2022 31.991.357,15 113 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENTA VARIABLE EUR 12,4952 29/11/2022 20.262.277,94 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENTA FIJA EUR 11,7158 29/11/2022 8.049.183,54 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,8191 28/11/2022 9.823.317,92 109 1121
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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