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240 valores liquidativos encontrados
| FONDO | FAMILIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIVO | FECHA VALOR LIQUIDATIVO | PATRIMONIO | PARTÍCIPES | Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 29,5429 | 16/04/2024 | 313.417.063,31 | 31779 | 93 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENTA FIJA | EUR | 5,9508 | 16/04/2024 | 39.454.416,32 | 3 | 93 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 29,8545 | 16/04/2024 | 272.156.702,69 | 3508 | 93 | |
| CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 30,2370 | 16/04/2024 | 71.480.945,48 | 233 | 93 | |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI | RENTA VARIABLE | EUR | 17,6991 | 15/04/2024 | 85.123.808,65 | 123 | 1461 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 8,2391 | 16/04/2024 | 81.260.480,10 | 9405 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE EXTRA | RENTA VARIABLE | EUR | 13,6116 | 16/04/2024 | 10.745.185,32 | 38 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 9,4936 | 16/04/2024 | 1.693.153,67 | 2 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 12,8986 | 16/04/2024 | 33.313.754,87 | 475 | 3143 | |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI, CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 7,6538 | 16/04/2024 | 27.261.646,81 | 1890 | 3351 |
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