Encuentra tu fondo:

Resultados de la consulta

240 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,2679 24/03/2024 14.987.832,51 1419 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,5830 24/03/2024 14.685.402,08 319 3268
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (EURH) A RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 1,8819 25/03/2024 1.962.603,89 78 301
JAMS JUPITER GL EQ ABS R "I" (USD) A RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA USD 2,1666 25/03/2024 15.085,60 5 301
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0972 24/03/2024 5.896.787,82 478 3268
PICTET SH-TM EM LOCAL CURR DB "I" (USD) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA USD 104,8194 21/03/2024 0,00 0 194
DWS CONCEPT KALDEMORGEN "SC" (EUR) ACC RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 155,5900 25/03/2024 335.141.817,98 2365 988
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,0485 24/03/2024 1.988.031,84 2 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 6,4038 24/03/2024 5.063.442,69 64 4958
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 151,7700 24/03/2024 515.877,40 15 858

Página 1 de 24