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240 valores liquidativos encontrados

FONDO FAMILIA DIVISA VALOR LIQUIDATIVO FECHA VALOR LIQUIDATIVO PATRIMONIO PARTÍCIPES Nº REGISTRO DEL FONDO EN LA CNMV HISTÓRICO
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,7667 25/03/2024 153.119.716,53 906 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTOS Y GLOBALES EUR 11,1797 25/03/2024 82.766.314,85 79 4121
ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR) RETORNO ABSOLUTO Y GESTION ALTERNATIVA EUR 151,7700 24/03/2024 515.877,40 15 858
AMUNDI EURO LIQUIDITY "DP" (EUR) MONETARIO EUR 776.980,1689 25/03/2024 5.239.177,28 35 1134
BGF GLOBAL HIGH YIELD BND "D2" (EUR HDG) RENTA FIJA EUR 19,0200 25/03/2024 1.149.878,64 18 140
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND "D2" RENTA FIJA USD 32,1700 25/03/2024 85.859,16 4 140
BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR) RENTA FIJA EUR 189,4400 24/03/2024 1.130.937,10 1 724
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 13,2090 22/03/2024 12.743.538,35 5 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENTA VARIABLE EUR 12,9900 22/03/2024 403.733,20 24 600
BROWN ADVISORY US EQ GROWTH "B" (USD) RENTA VARIABLE USD 37,8500 25/03/2024 3.138.356,30 23 594

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