Troba el teu fons:

RESULTATS DE LA CONSULTA

225 valors liquidatius trobats

FONS FAMÍLIA DIVISA VALOR LIQUIDATIU DATA VALOR LIQUIDATIU PATRIMONI PARTÍCIPS NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV HISTÒRIC
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,4422 27/03/2023 28.783,08 98 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 131,5929 28/03/2023 8.275,88 4 135
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 5,7708 28/03/2023 2.506.514,60 6 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 5,7065 28/03/2023 19.028.219,51 310 4582
MICROBANK SI IMPACTO RV, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 11,1491 28/03/2023 46.181.258,89 4600 4582
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,8187 28/03/2023 102.723.902,84 4955 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,6799 28/03/2023 31.451.958,38 108 1783
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI RENDA VARIABLE EUR 13,2122 28/03/2023 21.424.926,53 65 2522
LIBERTY EURO RENTA, FI RENDA FIXA EUR 11,6908 28/03/2023 8.031.947,99 11 1849
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 15,0442 27/03/2023 9.968.657,76 110 1121

Pàgina 1 de 23

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.